Αποδόσεις χαρτοφυλακίων

Το Συντηρητικό Υπεύθυνο Χαρτοφυλάκιο επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό του στόχο μέσω επενδύσεων σε ένα παγκοσμίως διαφοροποιημένο πολυθεματικό χαρτοφυλάκιο. Ο διαχειριστής στοχεύει στη διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου με ισχυρή έμφαση στην διατήρηση του κεφαλαίου και στη βέλτιστη απόδοση σε προσαρμοσμένο επίπεδο κινδύνου. Για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, εφαρμόζονται αποκλεισμοί δραστηριοτήτων σε τομείς όπως τα όπλα αμφιλεγόμενης χρήσης, ο θερμικός άνθρακας και η καπνοβιομηχανία. Η ευρεία διαφοροποίηση επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ρευστών, διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) που παρακολουθούν δείκτες, τα οποία επιλέγονται και παρακολουθούνται μέσω μιας πειθαρχημένης διαδικασίας αξιολόγησης και αναπροσαρμογής. Ο διαχειριστής αξιολογεί δυναμικά τα χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης των βασικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες αποτιμήσεις, τις αναμενόμενες αποδόσεις και τα βασικά μακροπρόθεσμα θέματα που επηρεάζουν τις επενδυτικές αγορές. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης, τα χαρτοφυλάκια αξιολογούνται βάσει της κλίμακας κινδύνου της ESMA και προσαρμόζονται αναλόγως ώστε να διατηρούν το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου.

Το χαρτοφυλάκιο κατατάσσεται ως χρηματοοικονομικό προϊόν Άρθρου 6 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR). Δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε επιδιώκει βιώσιμη επένδυση. Το χαρτοφυλάκιο δύναται να επενδύει σε ETFs που εφαρμόζουν κριτήρια σχετικά με τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο της δικής τους μεθοδολογίας. Τυχόν τέτοια χαρακτηριστικά προκύπτουν σε επίπεδο ETF και είναι παρεπόμενα για το χαρτοφυλάκιο.